UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable (CHF) P WKN: 970612, ISIN: CH0002791843, Typ: ausschüttend
Kursdaten
114,98CHF
-0,27%-0,31CHF
| Rücknahmepreis | 114.98 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 114.98 CHF |
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Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable (CHF) P (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,29 % | -0,42 % | 0,57 % | 3,52 % | 5,51 % | 1,71 % | -7,12 % | -5,59 % | 0,47 % | 27,78 % |
| EUR-Basis in % | -4,51 % | 0,42 % | -0,59 % | 1,61 % | 6,61 % | 6,56 % | 5,49 % | 10,13 % | 25,64 % | 103,93 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,81 % | 5,27 % | 5,78 % | 4,68 % |
| EUR-Basis | 6,99 % | 7,21 % | 7,52 % | 8,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,82 | +0,15 | +0,17 | +0,27 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,00 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.036512 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,92 % | am 10.10.2022 |
| seit Auflage | 19,92 % | am 10.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable (CHF) P |
|---|---|
| ISIN | CH0002791843 |
| WKN | 970612 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Roland Emch Manager Herr Clemens Rich Manager Herr Andy Nham |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken |
| Auflegungsdatum | 20.08.1971 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 2.39671 Mrd. CHF (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Schweizer Franken von Schuldnern weltweit mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert) und mit einem geeigneten ESG-Profil. Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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