UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U WKN: A1W5GG, ISIN: CH0108526911, Typ: ausschüttend
Kursdaten
123,18CHF
0,48%0,59CHF
| Rücknahmepreis | 123.18 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 123.18 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,97 % | -0,26 % | -0,03 % | 5,41 % | 4,34 % | -1,40 % | -5,33 % | 1,33 % | 13,47 % | - |
| EUR-Basis in % | -3,54 % | 0,94 % | -0,86 % | 3,49 % | 5,62 % | 3,64 % | 7,54 % | 19,17 % | 42,53 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,31 % | 6,09 % | 5,99 % | 4,93 % |
| EUR-Basis | 8,12 % | 7,60 % | 7,17 % | 7,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,58 | +0,27 | +0,42 | +0,46 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.11737 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,89 % | am 11.10.2022 |
| seit Auflage | 16,89 % | am 11.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U |
|---|---|
| ISIN | CH0108526911 |
| WKN | A1W5GG |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Alan Zlatar Manager Herr Vincent Duval Manager Herr Marc Schaffner |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 25.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 832.199 Mio. CHF (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine optimale Gesamtrendite. Der Fonds investiert langfristig betrachtet durchschnittlich 25% seines Vermögens in Aktienfonds. Der Rest wird in anderen Fonds angelegt. Der regionale Fokus liegt dabei auf der Schweiz. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ökologische, soziale und gesellschaftliche Kriterien berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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