EFG Life Invest - 40 R WKN: A1W5GK, ISIN: CH0110906226, Typ: thesaurierend
Kursdaten
128,42CHF
-0,02%-0,03CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | - | - | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der EFG Life Invest - 40 R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
EFG Life Invest - 40 R (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,99 % | -0,96 % | -1,96 % | 8,07 % | 3,94 % | -3,99 % | -9,47 % | 3,06 % | 16,22 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,56 % | -0,63 % | -1,60 % | 5,27 % | 5,04 % | 2,38 % | 3,07 % | 21,03 % | 46,45 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,93 % | 8,13 % | 8,20 % | 6,49 % |
| EUR-Basis | 8,14 % | 8,41 % | 8,19 % | 7,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,65 | +0,12 | +0,46 | +0,51 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.090957 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,75 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 21,75 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | EFG Life Invest - 40 R |
|---|---|
| ISIN | CH0110906226 |
| WKN | A1W5GK |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Marco Campana Manager Herr Ronald Ogna |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 12.8877 Mio. CHF (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,03 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittels einer ausgewogenen Risikostrategie eine optimale Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anlagefonds. Durch eine geeignete Auswahl der Anlagefonds entspricht das Gesamtrisiko des Fonds einem diversifizierten Anlagestrategieportfolio mit einem durchschnittlichen Aktienanteil von 40%.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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