LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) WKN: A2N400, ISIN: CH0421963791, Typ: thesaurierend
Kursdaten
503,10CHF
0,04%0,20CHF
| Rücknahmepreis | 503.1 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 503.1 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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Risikochart
Der LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,34 % | -1,57 % | 1,52 % | 14,62 % | 4,16 % | 3,10 % | -1,22 % | 20,92 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,16 % | -0,74 % | 0,35 % | 12,51 % | 5,25 % | 8,02 % | 12,20 % | 41,07 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,89 % | 15,87 % | 19,63 % | - |
| EUR-Basis | 12,95 % | 14,32 % | 17,93 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,39 | +0,28 | +0,45 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,09 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.061875 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,99 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 37,99 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) |
|---|---|
| ISIN | CH0421963791 |
| WKN | A2N400 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Zogg (seit 24.09.2018 ) Manager Herr Thomas Kühne (seit 24.09.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 24.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 73.2799 Mio. CHF (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 41,07 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Small und Mid Caps) mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion um dabei einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Er orientiert sich am SPI Small und Medium Companies Index als Benchmark.
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