FERI Sustainable Quality X (EUR) WKN: A2N6SF, ISIN: CH0427633752, Typ: thesaurierend
Kursdaten
149,04EUR
-0,32%-0,48EUR
| Rücknahmepreis | 149.04 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 149.04 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 10000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | 50 € | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FERI Sustainable Quality X (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FERI Sustainable Quality X (EUR) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,83 % | -1,27 % | -2,50 % | 14,88 % | 11,24 % | 12,68 % | 15,74 % | 39,31 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,83 % | -1,27 % | -2,50 % | 14,88 % | 11,24 % | 12,68 % | 15,74 % | 39,31 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,74 % | 16,71 % | 17,28 % | - |
| EUR-Basis | 12,74 % | 16,71 % | 17,28 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,03 | +0,39 | +0,45 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.249605 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,25 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 33,25 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FERI Sustainable Quality X (EUR) |
|---|---|
| ISIN | CH0427633752 |
| WKN | A2N6SF |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Lars Konrad (seit 22.10.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 22.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 36.8634 Mio. EUR (03.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 39,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,27 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, aktiv in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Hauptanlageregionen sind Europa und Nordamerika. Der Fonds beachtet ESG-Kriterien.
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