Generali AktivMix Ertrag WKN: 415630, ISIN: DE0004156302, Typ: thesaurierend
Kursdaten
62,18EUR
0,18%0,11EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 64.05 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024
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| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali AktivMix Ertrag im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali AktivMix Ertrag (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,34 % | -0,35 % | -0,38 % | 5,07 % | 4,91 % | 2,07 % | 3,24 % | 6,77 % | 10,68 % | 33,22 % |
| EUR-Basis in % | 0,34 % | -0,35 % | -0,38 % | 5,07 % | 4,91 % | 2,07 % | 3,24 % | 6,77 % | 10,68 % | 33,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,26 % | 3,93 % | 3,52 % | 2,63 % |
| EUR-Basis | 3,26 % | 3,93 % | 3,52 % | 2,63 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,89 | +0,15 | +0,35 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,14 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.073886 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,45 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 7,45 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Generali AktivMix Ertrag |
|---|---|
| ISIN | DE0004156302 |
| WKN | 415630 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Partners S.p.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Fabrizio Viola |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 15.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Partners S.p.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 56.93 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.
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