Profi-Balance WKN: 532681, ISIN: DE0005326813, Typ: ausschüttend

Kursdaten

74,62EUR

0,40%0,30EUR

Rücknahmepreis 74.62 EUR
Ausgabepreis 76.11 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 14.05.2021 mit diff. zum 12.05.2021

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Der Profi-Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Profi-Balance (Stand: 14.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,40 %
eine Woche -0,72 %
Jahresanfang 5,32 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
75,17 EUR
Kurs am 14.05.2020
64,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
75,17 EUR
Kurs am 18.03.2020
58,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Profi-Balance
ISIN DE0005326813
WKN 532681
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Union Investment Team
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.08.2001
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 130.168 Mio. EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,53 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert ca. 30 % in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 % werden in europäische und internationale Rentenfonds unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen investiert. Die verbleibenden 40 % werden je nach Marktsituation in international gestreute Aktien- und Rentenfonds angelegt. Hierbei können auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

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