Profi-Balance

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68,02 EUR Kurs vom 16.05.2019
0,50 % (0,34 EUR) Differenz zum 15.05.2019
3-Jahres-Hoch
68,71 EUR 30.04.2019
3-Jahres-Tief
61,06 EUR 28.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Profi-Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Profi-Balance
ISIN DE0005326813
WKN 532681
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Union Investment Team
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.08.2001
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 92 Mio. EUR (10.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,66
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 2,14 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert ca. 30 % in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 % werden in europäische und internationale Rentenfonds unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen investiert. Die verbleibenden 40 % werden je nach Marktsituation in international gestreute Aktien- und Rentenfonds angelegt. Hierbei können auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Profi-Balance
seit Jahresanfang
7,81 %
seit dem Vortag
0,50 %
letzte Woche
0,38 %
letzter Monat
-0,67 %
letzten 12 Monaten
0,59 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.04.2019
68,71 EUR
Kurs am 27.12.2018
62,73 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 30.04.2019
68,71 EUR
Kurs am 28.06.2016
61,06 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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