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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den V/A(R) Stiftungsfonds UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | - |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | V/A(R) Stiftungsfonds UI |
| ISIN | DE0005896922 |
| WKN | 589692 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Hauptbüro | Stuttgart |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 02.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.8973 Mio. EUR (29.03.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert grundsätzlich zu 30% in Aktien und zu 70% in Renten (Bandbreiten: Aktien 20-40%, Renten 60-80%). Es werden zwei quantitativ-technische Anlagestrategien umgesetzt: Im Aktienbereich das Euro TopStocks-Modell, im Rentenbereich das Sigma-Modell. Das Sigma-Modell ist ein Trendfolgemodell für den 5-jährigen Subindex des REX. Im Falle eines Kaufsignals wird ein Benchmarkportfolio aus Bundesanleihen gekauft, das den REXP5 genau nachbildet. Das Trendfolgemodell Euro TopStocks bezieht sich auf die Aktien des EuroStoxx 50, von denen in Investitionsphasen bis zu 15 ausgewählt werden.
Stand: 22.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,50 % | -0,46 % | 1,94 % | -3,20 % | -4,30 % | 4,46 % | 1,78 % | 17,53 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,50 % | -0,46 % | 1,94 % | -3,20 % | -4,30 % | 4,46 % | 1,78 % | 17,53 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,43 % | 4,55 % | 5,47 % | 4,41 % |
| EUR-Basis | 4,43 % | 4,55 % | 5,47 % | 4,41 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,34 | +0,48 | +0,16 | +0,34 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,02 | -0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.078095 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,77 % | am 24.09.2015 |
| seit Auflage | 11,77 % | am 24.09.2015 |
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