V/A(R) Stiftungsfonds UI

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Sparplanfähig
88,23 EUR Kurs vom 22.05.2019
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3-Jahres-Hoch
96,63 EUR 12.05.2017
3-Jahres-Tief
85,57 EUR 03.01.2019
  • Topseller-Rank 4788 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den V/A(R) Stiftungsfonds UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name V/A(R) Stiftungsfonds UI
ISIN DE0005896922
WKN 589692
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Hauptbüro Stuttgart
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus halbjährlich
Fondspartner
Manager
Universal-Team
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Euroland
Auflegungsdatum 02.09.2002
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 8.8973 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 1,16 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert grundsätzlich zu 30% in Aktien und zu 70% in Renten (Bandbreiten: Aktien 20-40%, Renten 60-80%). Es werden zwei quantitativ-technische Anlagestrategien umgesetzt: Im Aktienbereich das Euro TopStocks-Modell, im Rentenbereich das Sigma-Modell. Das Sigma-Modell ist ein Trendfolgemodell für den 5-jährigen Subindex des REX. Im Falle eines Kaufsignals wird ein Benchmarkportfolio aus Bundesanleihen gekauft, das den REXP5 genau nachbildet. Das Trendfolgemodell Euro TopStocks bezieht sich auf die Aktien des EuroStoxx 50, von denen in Investitionsphasen bis zu 15 ausgewählt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 22.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung V/A(R) Stiftungsfonds UI
seit Jahresanfang
3,50 %
seit dem Vortag
0,01 %
letzte Woche
0,22 %
letzter Monat
-0,46 %
letzten 12 Monaten
-3,20 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 22.05.2018
92,71 EUR
Kurs am 03.01.2019
85,57 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 12.05.2017
96,63 EUR
Kurs am 03.01.2019
85,57 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.02.2019  
Key Investor Information Documents 05.02.2019  
Monatsbericht 03.05.2019  
Fondsprospekt 05.01.2018  
Halbjahresbericht 01.06.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 03.05.2019  

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