Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I WKN: 662307, ISIN: DE0006623077, Typ: ausschüttend

Kursdaten

54,38EUR

0,37%0,20EUR

Rücknahmepreis 54.38 EUR
Ausgabepreis 56.28 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.01.2020 mit diff. zum 22.01.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I (Stand: 23.01.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,37 %
eine Woche 0,95 %
Jahresanfang 1,70 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.08.2019
55,48 EUR
Kurs am 23.01.2019
50,20 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.08.2019
55,48 EUR
Kurs am 08.01.2019
49,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I
ISIN DE0006623077
WKN 662307
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Oscar Alberte Anlageberater Bank J. Safra Sarasin AG
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 02.12.2002
Geschäftsjahr 01.12.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 13.7011 Mio. EUR (29.11.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,60 %
Laufende Kosten 1,01 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsvermögen wird vornehmlich in nachhaltige, auf Euro lautende, festverzinsliche Wertpapiere investiert. Darüber hinaus werden selektiv Chancen genutzt, die sich durch die internationalen, nachhaltigen Rentenanlagen eröffnen. Das Verhältnis soll dabei bei etwa 80% auf Euro lautende Anleihen und etwa 20% Fremdwährungsanleihen liegen. Die über erstklassige Bonität verfügenden Emittenten setzen sich zu etwa 2/3 aus OECD-Staaten und Pfandbriefen zusammen. Das verbleibende Drittel besteht aus Anleihen internationaler Institutionen sowie zu einem etwas geringeren Teil aus Unternehmensanleihen.

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Fondsdokumente (english)
10.01.2020

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