G&W-TREND ALLOCATION - FONDS WKN: 678038, ISIN: DE0006780380, Typ: ausschüttend
Kursdaten
147,61EUR
-0,47%-0,70EUR
| Rücknahmepreis | 147.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 153.514 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 50 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der G&W-TREND ALLOCATION - FONDS im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
G&W-TREND ALLOCATION - FONDS (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -6,59 % | -3,81 % | -4,84 % | 3,62 % | -3,27 % | -9,57 % | -14,59 % | -10,98 % | -5,01 % | - |
| EUR-Basis in % | -6,59 % | -3,81 % | -4,84 % | 3,62 % | -3,27 % | -9,57 % | -14,59 % | -10,98 % | -5,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,55 % | 13,88 % | 14,23 % | 14,07 % |
| EUR-Basis | 16,55 % | 13,88 % | 14,23 % | 14,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,14 | -0,13 | -0,07 | -0,01 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.051813 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,36 % | am 30.10.2023 |
| seit Auflage | 32,68 % | am 23.09.2008 |
Stammdaten
| Name | G&W-TREND ALLOCATION - FONDS |
|---|---|
| ISIN | DE0006780380 |
| WKN | 678038 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Grohmann & Weinrauter |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Europa |
| Auflegungsdatum | 18.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.3 Mio. EUR (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,24 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.
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