G&W-TREND ALLOCATION - FONDS

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Sparplanfähig
171,95 EUR Kurs vom 14.06.2019
0,31 % (0,54 EUR) Differenz zum 13.06.2019
3-Jahres-Hoch
187,77 EUR 30.08.2018
3-Jahres-Tief
128,04 EUR 28.06.2016
  • Topseller-Rank 6335 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den G&W-TREND ALLOCATION - FONDS im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name G&W-TREND ALLOCATION - FONDS
ISIN DE0006780380
WKN 678038
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hauptbüro Hamburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Grohmann & Weinrauter
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds flexibel Europa
Auflegungsdatum 18.05.2005
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 16.8 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,01 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,24 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung G&W-TREND ALLOCATION - FONDS
seit Jahresanfang
9,20 %
seit dem Vortag
0,32 %
letzte Woche
2,37 %
letzter Monat
4,43 %
letzten 12 Monaten
-6,28 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.08.2018
187,77 EUR
Kurs am 28.12.2018
157,46 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 30.08.2018
187,77 EUR
Kurs am 28.06.2016
128,04 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 21.01.2019  
Key Investor Information Documents 04.06.2019  
Monatsbericht 28.05.2019  
Fondsprospekt 04.06.2019  
Halbjahresbericht 27.05.2019  

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