G&W-TREND ALLOCATION - FONDS WKN: 678038, ISIN: DE0006780380, Typ: ausschüttend

Kursdaten

172,92EUR

1,38%2,38EUR

Rücknahmepreis 172.92 EUR
Ausgabepreis 179.84 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.09.2019 mit diff. zum 17.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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G&W-TREND ALLOCATION - FONDS (Stand: 18.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,40 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang 9,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.09.2018
182,82 EUR
Kurs am 28.12.2018
157,46 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.08.2018
187,77 EUR
Kurs am 07.11.2016
133,51 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name G&W-TREND ALLOCATION - FONDS
ISIN DE0006780380
WKN 678038
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Grohmann & Weinrauter
Peergroup Mischfonds flexibel Europa
Auflegungsdatum 18.05.2005
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 18.1 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,83 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,26
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,24 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

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