ODDO WerteFonds

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103,80 EUR Kurs vom 14.12.2018
-1,68 % ( -1,74 EUR) Differenz zum 13.12.2018
3-Jahres-Hoch
111,60 EUR 07.09.2016
3-Jahres-Tief
103,80 EUR 14.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den ODDO WerteFonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name ODDO WerteFonds
ISIN DE0007045148
WKN 704514
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Hauptbüro Köln
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Bank J. Safra Sarasin AG (seit 01.01.2017 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Europa
Auflegungsdatum 31.01.2002
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 32.6588 Mio. EUR (28.09.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,49 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,09 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 0,77 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist eine nachhaltige Rendite. Der Fonds investiert maximal 30% seines Vermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien der Bank Sarasin & Cie AG. Der Fonds darf nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix enthalten sind, anlegen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung ODDO WerteFonds
seit Jahresanfang
-4,40 %
seit dem Vortag
-1,65 %
letzte Woche
-1,60 %
letzter Monat
-3,27 %
letzten 12 Monaten
-4,54 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 09.08.2018
110,97 EUR
Kurs am 14.12.2018
103,80 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 07.09.2016
111,60 EUR
Kurs am 14.12.2018
103,80 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 20.03.2018  
Fondsprospekt 27.06.2018  

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