Monega FairInvest Aktien R

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VL-fähig Sparplanfähig
52,77 EUR Kurs vom 24.06.2019
0,13 % (0,07 EUR) Differenz zum 21.06.2019
3-Jahres-Hoch
54,31 EUR 11.05.2017
3-Jahres-Tief
42,49 EUR 27.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Monega FairInvest Aktien R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Monega FairInvest Aktien R
ISIN DE0007560849
WKN 756084
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Köln
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Edgar Göcke
Anlageberater
Fortis Investments
Domizil Deutschland
Peergroup Aktienfonds All Cap Europa
Auflegungsdatum 19.10.2006
Geschäftsjahr 01.08.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 27.24 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,07 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,26
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,50 %
Laufende Kosten 1,84 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert in weltweite Aktienpapiere führender Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und ethisch-sozialer Verantwortung mit Schwerpunkt Europa. Er investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Weiter kann er mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Gemeinschaft, Frankreichs, Großbritanniens, Japans und der USA anlegen. Bis zu 49% dürfen in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 24.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Monega FairInvest Aktien R
seit Jahresanfang
15,47 %
seit dem Vortag
0,13 %
letzte Woche
0,69 %
letzter Monat
1,52 %
letzten 12 Monaten
4,07 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 18.06.2019
53,09 EUR
Kurs am 27.12.2018
45,04 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 11.05.2017
54,31 EUR
Kurs am 27.06.2016
42,49 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 03.12.2018  
Fondsprospekt 01.12.2018  
Halbjahresbericht 03.04.2019  

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