Fonds für Stiftungen Invesco WKN: 802356, ISIN: DE0008023565, Typ: ausschüttend

Kursdaten

74,58EUR

-0,43%-0,32EUR

Rücknahmepreis 74.58 EUR
Ausgabepreis 76.82 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 09.12.2024 mit diff. zum 06.12.2024

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Fonds für Stiftungen Invesco (Stand: 09.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,43 %
eine Woche 0,24 %
Jahresanfang 11,33 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
75,01 EUR
Kurs am 11.12.2023
66,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
75,01 EUR
Kurs am 26.10.2023
64,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fonds für Stiftungen Invesco
ISIN DE0008023565
WKN 802356
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Dr. Martin Kolrep (seit 01.09.2016 ) Manager Frau Manuela von Ditfurth (seit 01.09.2016 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.10.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 52.6563 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.

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