Fonds für Stiftungen Invesco

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Sparplanfähig
66,81 EUR Kurs vom 23.08.2019
0,07 % (0,05 EUR) Differenz zum 22.08.2019
3-Jahres-Hoch
72,92 EUR 07.11.2017
3-Jahres-Tief
64,63 EUR 21.12.2018
  • Topseller-Rank 3367 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Fonds für Stiftungen Invesco im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Sparplan ab - - 25,00 € 10,00 € 25,00 €
VL-Sparen ab - - - - -
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Fonds für Stiftungen Invesco
ISIN DE0008023565
WKN 802356
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Dr. Martin Kolrep (seit 01.09.2016 )
Manager
Frau Manuela von Ditfurth (seit 01.09.2016 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 56.77 Mio. EUR (30.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,01 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,03 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds ist ein Mischfonds mit globaler Ausrichtung und legt grundsätzlich 50% des Fondsvermögens in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Bonität und bis zu 50% in Aktien internationaler Standardwerte an. Bei der Anlageauswahl werden neben den strengen Bonitätskriterien auch die Anforderungen der Nachhaltigkeit beachtet.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 23.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Fonds für Stiftungen Invesco
seit Jahresanfang
3,28 %
seit dem Vortag
0,07 %
letzte Woche
0,62 %
letzter Monat
-2,68 %
letzten 12 Monaten
-4,34 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 23.08.2018
71,04 EUR
Kurs am 21.12.2018
64,63 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 07.11.2017
72,92 EUR
Kurs am 21.12.2018
64,63 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 19.03.2019  
Key Investor Information Documents 26.02.2019  
Monatsbericht 23.07.2019  
Fondsprospekt 27.11.2018  
Halbjahresbericht 30.08.2018  

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