HWG-Fonds WKN: 849143, ISIN: DE0008491432, Typ: thesaurierend
Kursdaten
501,15EUR
-0,66%-3,31EUR
Rücknahmepreis | 501.15 EUR |
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Ausgabepreis | 521.2 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.03.2023 mit diff. zum 16.03.2023
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Risikochart
Der HWG-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HWG-Fonds (Stand: 17.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,08 % | -1,30 % | -3,52 % | 4,69 % | -8,60 % | -12,02 % | 10,35 % | -6,88 % | 36,72 % | 174,21 % |
EUR-Basis in % | 5,08 % | -1,30 % | -3,52 % | 4,69 % | -8,60 % | -12,02 % | 10,35 % | -6,88 % | 36,72 % | 174,21 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 17,99 % | 13,72 % | 11,68 % | 9,74 % |
EUR-Basis | 17,99 % | 13,72 % | 11,68 % | 9,74 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,40 | -0,14 | -0,06 | +0,37 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,02 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.02.2023 | 0.077019 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 23,26 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 60,14 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
Name | HWG-Fonds |
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ISIN | DE0008491432 |
WKN | 849143 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Fondspartner | Manager Universal Team |
Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
Auflegungsdatum | 21.04.1970 |
Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 39.8647 Mio. EUR (28.02.2023) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,88 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,68 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,06 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
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Managementgebühr | 0,00 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Beratervergütung | 0,00 % |
Laufende Kosten | 1,34 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genussscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.
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