Metzler German Smaller Companies Sustainability A WKN: 975223, ISIN: DE0009752238, Typ: ausschüttend
Kursdaten
163,02EUR
-0,82%-1,33EUR
| Rücknahmepreis | 163.02 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 171.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der Metzler German Smaller Companies Sustainability A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Metzler German Smaller Companies Sustainability A (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,69 % | -2,22 % | -1,75 % | 5,38 % | -7,32 % | -15,66 % | -36,05 % | -16,08 % | 5,97 % | 145,51 % |
| EUR-Basis in % | -5,69 % | -2,22 % | -1,75 % | 5,38 % | -7,32 % | -15,66 % | -36,05 % | -16,08 % | 5,97 % | 145,51 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,52 % | 20,90 % | 23,01 % | 19,33 % |
| EUR-Basis | 16,52 % | 20,90 % | 23,01 % | 19,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,35 | -0,60 | -0,06 | +0,04 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,13 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.051732 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,32 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 75,08 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Metzler German Smaller Companies Sustainability A |
|---|---|
| ISIN | DE0009752238 |
| WKN | 975223 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Marian Frisch Manager Herr Philipp Struwe |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 02.01.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 91.9 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -16,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 23,01 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 8,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 1,88 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten, die den Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien (ESG) entsprechen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden.
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