UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable WKN: 975763, ISIN: DE0009757633, Typ: ausschüttend
Kursdaten
105,43EUR
-0,16%-0,17EUR
| Rücknahmepreis | 105.43 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 105.43 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,91 % | -0,53 % | -0,50 % | 3,31 % | 2,91 % | -4,12 % | -12,27 % | -10,01 % | -1,43 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,91 % | -0,53 % | -0,50 % | 3,31 % | 2,91 % | -4,12 % | -12,27 % | -10,01 % | -1,43 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,64 % | 5,19 % | 4,38 % | 3,41 % |
| EUR-Basis | 3,64 % | 5,19 % | 4,38 % | 3,41 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,08 | -0,95 | -0,52 | -0,02 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,11 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.077467 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,71 % | am 10.10.2022 |
| seit Auflage | 17,71 % | am 10.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable |
|---|---|
| ISIN | DE0009757633 |
| WKN | 975763 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 10.10.2006 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 10.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 310.978 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind marktgerechte Erträge. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen sonstiger Emittenten erstklassiger Bonität. Dabei darf ausschließlich in Euro-denominierte Anleihen von Emittenten mit Investmentgrade-Rating angelegt werden. Die angestrebte durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds beträgt 4,5 bis 5,5 Jahre. Durch die aktive Steuerung der Portfolio-Restlaufzeit sowie die bewusst dosierte Beimischung von Unternehmensanleihen soll die Chance auf Zusatzerträge geschaffen werden..
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