Veri Multi Asset Allocation R WKN: 976323, ISIN: DE0009763235, Typ: ausschüttend

Kursdaten

141,59EUR

0,05%0,07EUR

Rücknahmepreis 141.59 EUR
Ausgabepreis 148.67 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.09.2019 mit diff. zum 19.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Veri Multi Asset Allocation R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Veri Multi Asset Allocation R (Stand: 20.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche -0,08 %
Jahresanfang 3,83 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
142,26 EUR
Kurs am 29.01.2019
136,84 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.11.2017
143,47 EUR
Kurs am 29.01.2019
136,84 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Veri Multi Asset Allocation R
ISIN DE0009763235
WKN 976323
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager La Française Asset Management Team (seit 01.10.2011 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 03.08.1970
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 79.45 Mio. EUR (30.08.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,53 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,59
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien RiskAtWork-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

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