LBBW FondsPortfolio Rendite WKN: 978052, ISIN: DE0009780528, Typ: ausschüttend
Kursdaten
63,36EUR
0,28%0,18EUR
| Rücknahmepreis | 63.36 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 65.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.12.2023 mit diff. zum 05.12.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LBBW FondsPortfolio Rendite im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LBBW FondsPortfolio Rendite (Stand: 06.12.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,45 % | 1,41 % | 3,38 % | 2,14 % | 3,61 % | -9,53 % | -1,06 % | 14,70 % | 23,23 % | 69,81 % |
| EUR-Basis in % | 6,45 % | 1,41 % | 3,38 % | 2,14 % | 3,61 % | -9,53 % | -1,06 % | 14,70 % | 23,23 % | 69,81 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,87 % | 8,46 % | 8,39 % | 6,77 % |
| EUR-Basis | 6,87 % | 8,46 % | 8,39 % | 6,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,19 | -0,17 | +0,25 | +0,27 |
Informations Ratio ( 30.11.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,01 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2023 | 0.007193 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,02 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 29,21 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | LBBW FondsPortfolio Rendite |
|---|---|
| ISIN | DE0009780528 |
| WKN | 978052 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Stefan Boros |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.19 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,39 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert weltweit zu maximal 49% in Aktien- und Mischfonds, zu max. 75% in Renten- und geldmarktnahe Wertpapierfonds sowie zu max. 25% in Immobilien- und Geldmarktfonds.
Artikel zur Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
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