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Sparplanfähig
60,28 EUR
Kurs vom 15.08.2019
0,15 % (0,09 EUR) Differenz zum 14.08.2019
3-Jahres-Hoch
61,69 EUR 26.07.20193-Jahres-Tief
55,63 EUR 21.12.2018Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den LBBW FondsPortfolio Rendite im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,50 % | 3,50 % | - | 3,50 % | - |
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | LBBW FondsPortfolio Rendite |
| ISIN | DE0009780528 |
| WKN | 978052 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.19 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,10 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert weltweit zu maximal 49% in Aktien- und Mischfonds, zu max. 75% in Renten- und geldmarktnahe Wertpapierfonds sowie zu max. 25% in Immobilien- und Geldmarktfonds.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 15.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung LBBW FondsPortfolio Rendite
seit Jahresanfang
8,46 %
seit dem Vortag
0,15 %
letzte Woche
-0,59 %
letzter Monat
-1,25 %
letzten 12 Monaten
3,93 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
26.07.2019
61,69
EUR
Kurs am
21.12.2018
55,63
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
26.07.2019
61,69
EUR
Kurs am
21.12.2018
55,63
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,46 % | -1,25 % | 4,74 % | 3,93 % | 5,57 % | 6,86 % | 10,77 % | 41,95 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,46 % | -1,25 % | 4,74 % | 3,93 % | 5,57 % | 6,86 % | 10,77 % | 41,95 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,74 % | 4,26 % | 5,10 % | 5,20 % |
| EUR-Basis | 5,74 % | 4,26 % | 5,10 % | 5,20 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,04 | +0,82 | +0,50 | +0,71 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,09 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.004819 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,80 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 29,21 % | am 13.03.2003 |
