UBS (D) Konzeptfonds I

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VL-fähig Sparplanfähig
53,28 EUR Kurs vom 24.06.2019
-0,49 % ( -0,26 EUR) Differenz zum 21.06.2019
3-Jahres-Hoch
54,64 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
42,19 EUR 28.06.2016
  • Topseller-Rank 6319 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (D) Konzeptfonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (D) Konzeptfonds I
ISIN DE0009785162
WKN 978516
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
UBS Global Asset Management (Deutschland)
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 03.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 17.1 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 32,00 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Kosten 2,07 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds soll durch Investitionen in Aktienfonds einen möglichst hohen Wertzuwachs erzielen. Der Anteil an Aktienfonds am Fondsvermögen kann zwischen 51% und 100% liegen, der Anteil an flüssigen Mitteln bei maximal 49%.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 24.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (D) Konzeptfonds I
seit Jahresanfang
15,00 %
seit dem Vortag
-0,49 %
letzte Woche
1,18 %
letzter Monat
2,42 %
letzten 12 Monaten
-0,41 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.04.2019
54,40 EUR
Kurs am 27.12.2018
45,92 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
54,64 EUR
Kurs am 28.06.2016
42,19 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 26.04.2019  
Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 14.06.2019  
Fondsprospekt 07.09.2018  
Halbjahresbericht 31.08.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 14.06.2019  

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