UBS (D) Konzeptfonds IV

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Sparplanfähig
77,21 EUR Kurs vom 16.08.2019
0,09 % (0,07 EUR) Differenz zum 15.08.2019
3-Jahres-Hoch
79,38 EUR 29.07.2019
3-Jahres-Tief
70,66 EUR 04.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (D) Konzeptfonds IV im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Einmalanlage ab 250,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 250,00 €
Sparplan ab - - 25,00 € 10,00 € 25,00 €
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (D) Konzeptfonds IV
ISIN DE0009797068
WKN 979706
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
UBS Global Asset Management (Deutschland)
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 13.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 12.71 Mio. EUR (30.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,03 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Kosten 1,88 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert überwiegend in Fremdfonds. Das Vermögen wird zu ca. 50% in Aktienfonds und zu ca. 45% in Rentenfonds angelegt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (D) Konzeptfonds IV
seit Jahresanfang
8,29 %
seit dem Vortag
0,09 %
letzte Woche
-0,54 %
letzter Monat
-2,19 %
letzten 12 Monaten
-0,05 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.07.2019
79,38 EUR
Kurs am 27.12.2018
71,07 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 29.07.2019
79,38 EUR
Kurs am 04.11.2016
70,66 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 26.04.2019  
Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 07.09.2018  
Halbjahresbericht 31.08.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 11.07.2019  

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