Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR WKN: 979723, ISIN: DE0009797233, Typ: thesaurierend
Kursdaten
54,21EUR
0,11%0,06EUR
| Rücknahmepreis | 54.21 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 55.84 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.09.2019 mit diff. zum 16.09.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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| Einmalanlage ab | - | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
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Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR (Stand: 17.09.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,92 % | -0,81 % | -1,85 % | 3,57 % | 6,61 % | 6,15 % | 0,24 % | 16,14 % | 41,09 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,92 % | -0,81 % | -1,85 % | 3,57 % | 6,61 % | 6,15 % | 0,24 % | 16,14 % | 41,09 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,28 % | 4,64 % | 6,16 % | 7,08 % |
| EUR-Basis | 3,28 % | 4,64 % | 6,16 % | 7,08 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,40 | +0,10 | +0,52 | +0,51 |
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.08.2019 | -0.010077 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,44 % | am 11.06.2015 |
| seit Auflage | 31,57 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0009797233 |
| WKN | 979723 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) |
| Fondspartner | Manager Herr Stefan Rittner (seit 01.10.2017 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 01.10.2017 ) |
| Peergroup | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 13.38 Mio. EUR (31.08.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1967-1976, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2022 nicht mehr als 80% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2027 auf 50%.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
| Jahresbericht 30.01.2019 |
| Key Investor Information Documents 19.02.2019 |
| Monatsbericht 11.09.2019 |
| Fondsprospekt 16.07.2019 |
| Halbjahresbericht 12.06.2019 |
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