Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR WKN: 979723, ISIN: DE0009797233, Typ: thesaurierend
Kursdaten
51,09EUR
-0,14%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 51.09 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 52.11 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.06.2025 mit diff. zum 20.06.2025
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| regulär | nicht handelbar | statt 6,00 % | statt 6,00 % | statt 6,00 % | statt 6,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR (Stand: 20.06.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,47 % | -0,18 % | -0,31 % | -0,10 % | 4,17 % | 16,11 % | 10,90 % | -3,89 % | 4,14 % | 22,41 % |
| EUR-Basis in % | -0,47 % | -0,18 % | -0,31 % | -0,10 % | 4,17 % | 16,11 % | 10,90 % | -3,89 % | 4,14 % | 22,41 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,31 % | 5,87 % | 5,10 % | 5,22 % |
| EUR-Basis | 4,31 % | 5,87 % | 5,10 % | 5,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,69 | -0,04 | -0,41 | -0,08 |
Informations Ratio ( 31.05.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,04 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.05.2025 | -0.026475 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,17 % | am 02.03.2023 |
| seit Auflage | 31,57 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0009797233 |
| WKN | 979723 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) |
| Fondspartner | Manager Herr Marcus Stahlhacke (seit 01.10.2020 ) Manager Herr Andreas de Maria Campos (seit 01.10.2020 ) Manager Herr Friedrich Kruse (seit 01.10.2020 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 01.10.2020 ) |
| Peergroup | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 14.6864 Mio. EUR (03.02.2025) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,10 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1967-1976, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2022 nicht mehr als 80% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2027 auf 50%.
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