Strategiekonzept I WKN: 979939, ISIN: DE0009799395, Typ: ausschüttend
Kursdaten
53,55EUR
-0,09%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | 53.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 56.23 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Strategiekonzept I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Strategiekonzept I (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,92 % | -1,09 % | -0,50 % | 6,47 % | 6,47 % | 2,01 % | -0,36 % | 4,89 % | 10,95 % | 40,86 % |
| EUR-Basis in % | 1,92 % | -1,09 % | -0,50 % | 6,47 % | 6,47 % | 2,01 % | -0,36 % | 4,89 % | 10,95 % | 40,86 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,68 % | 4,40 % | 4,62 % | 4,39 % |
| EUR-Basis | 3,68 % | 4,40 % | 4,62 % | 4,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,35 | -0,07 | +0,25 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.025957 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,37 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 16,69 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Strategiekonzept I |
|---|---|
| ISIN | DE0009799395 |
| WKN | 979939 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Group Advised Portfolios (seit 09.11.2013 ) Anlageberater Sal. Oppenheim jr & Cie. KGaA (seit 09.11.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 06.05.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 81.9083 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds verfolgt das Konzept einer ganzheitlichen und konservativen Vermögensverwaltung. Kapitalerhalt und Performance stehen im Zentrum der risikobewussten Anlagephilosophie. Investiert wird in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie in europäische Standardaktien.
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