Westinvest ImmoValue WKN: 980143, ISIN: DE0009801431, Typ: ausschüttend
Kursdaten
49,74EUR
0,00%0,00EUR
| Rücknahmepreis | 49.74 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 52.48 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Westinvest ImmoValue im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Westinvest ImmoValue (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,42 % | 0,00 % | 0,22 % | 0,83 % | 2,32 % | 5,99 % | 8,96 % | 17,08 % | 40,10 % | 105,82 % |
| EUR-Basis in % | 0,42 % | 0,00 % | 0,22 % | 0,83 % | 2,32 % | 5,99 % | 8,96 % | 17,08 % | 40,10 % | 105,82 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,41 % | 0,35 % | 0,42 % | 0,48 % |
| EUR-Basis | 0,41 % | 0,35 % | 0,42 % | 0,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,94 | +5,57 | +7,00 | +7,14 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,31 % | am 30.10.2020 |
| seit Auflage | 2,31 % | am 30.10.2020 |
Stammdaten
| Name | Westinvest ImmoValue |
|---|---|
| ISIN | DE0009801431 |
| WKN | 980143 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | Manager Westlnvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH (seit 01.04.2003 ) |
| Peergroup | Immobilienfonds Europa |
| Auflegungsdatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.22606 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,42 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +7,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen erwerben.
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