Merck Finck Vario Aktien Renten UI B WKN: A0EQ5R, ISIN: DE000A0EQ5R4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
99,46EUR
-0,65%-0,65EUR
| Rücknahmepreis | 99.46 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 100.45 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.01.2021 mit diff. zum 22.01.2021
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| regulär | nicht handelbar | statt 1,00 % | - | - | - |
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| Einmal | - | 2000000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Merck Finck Vario Aktien Renten UI B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Merck Finck Vario Aktien Renten UI B (Stand: 25.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,30 % | -0,93 % | 0,12 % | 2,19 % | -7,36 % | 5,45 % | 3,18 % | 10,50 % | 27,07 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,30 % | -0,93 % | 0,12 % | 2,19 % | -7,36 % | 5,45 % | 3,18 % | 10,50 % | 27,07 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,76 % | 10,09 % | 8,69 % | 9,33 % |
| EUR-Basis | 14,76 % | 10,09 % | 8,69 % | 9,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,37 | +0,20 | +0,19 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2020 | 0.078702 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,77 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 28,77 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Merck Finck Vario Aktien Renten UI B |
|---|---|
| ISIN | DE000A0EQ5R4 |
| WKN | A0EQ5R |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Euroland |
| Auflegungsdatum | 02.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.313 Mio. EUR (30.09.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert zu Beginn eines Kalenderjahres mit einer neutralen Aufteilung der Mittel in 50% Aktien und 50% Renten aus dem Euroland. Im Laufe des Jahres wird die Quote sukzessive zugunsten der besser laufenden Asset-Klasse verschoben. Für die Berechnung der Quoten kommt die Optionspreistheorie zum Einsatz, was eine dynamische Asset Allokation ermöglicht. Am Ende einer Anlageperiode ist der Anleger überwiegend in der besseren der beiden Asset-Klassen investiert. Zu Beginn des Folgejahres startet die Strategie wieder neu mit der 50:50-Ausgangssituation.
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