Merck Finck Vario Aktien Renten UI B WKN: A0EQ5R, ISIN: DE000A0EQ5R4, Typ: ausschüttend

Kursdaten

99,46EUR

-0,65%-0,65EUR

Rücknahmepreis 99.46 EUR
Ausgabepreis 100.45 EUR

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Kurs vom 25.01.2021 mit diff. zum 22.01.2021

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Merck Finck Vario Aktien Renten UI B (Stand: 25.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,65 %
eine Woche -0,93 %
Jahresanfang -0,30 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.02.2020
110,68 EUR
Kurs am 18.03.2020
77,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.02.2020
110,68 EUR
Kurs am 18.03.2020
77,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Merck Finck Vario Aktien Renten UI B
ISIN DE000A0EQ5R4
WKN A0EQ5R
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Peergroup Mischfonds flexibel Euroland
Auflegungsdatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 20.313 Mio. EUR (30.09.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,69 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert zu Beginn eines Kalenderjahres mit einer neutralen Aufteilung der Mittel in 50% Aktien und 50% Renten aus dem Euroland. Im Laufe des Jahres wird die Quote sukzessive zugunsten der besser laufenden Asset-Klasse verschoben. Für die Berechnung der Quoten kommt die Optionspreistheorie zum Einsatz, was eine dynamische Asset Allokation ermöglicht. Am Ende einer Anlageperiode ist der Anleger überwiegend in der besseren der beiden Asset-Klassen investiert. Zu Beginn des Folgejahres startet die Strategie wieder neu mit der 50:50-Ausgangssituation.

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30.04.2020
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Fondsdokumente (english)
06.06.2020

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