AktivBalance WKN: A0JEK2, ISIN: DE000A0JEK23, Typ: thesaurierend

Kursdaten

62,24EUR

0,39%0,24EUR

Rücknahmepreis 62.24 EUR
Ausgabepreis 64.11 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.01.2021 mit diff. zum 19.01.2021

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Der AktivBalance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AktivBalance (Stand: 20.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,39 %
eine Woche 0,11 %
Jahresanfang 0,55 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
62,56 EUR
Kurs am 18.03.2020
48,23 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
62,56 EUR
Kurs am 18.03.2020
48,23 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AktivBalance
ISIN DE000A0JEK23
WKN A0JEK2
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager WAVE Management AG
Peergroup Mischfonds ausgewogen Europa
Auflegungsdatum 02.05.2006
Geschäftsjahr 01.03.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 27.1151 Mio. EUR (30.12.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,60 %
Laufende Kosten 1,52 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds legt ausgewogen in Renten- und Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland an. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60% soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
26.06.2020
19.02.2020
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Fondsdokumente (english)
06.06.2020

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