ZSDefensiv WKN: A0M1QA, ISIN: DE000A0M1QA4, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.077,55EUR
-0,14%-1,48EUR
| Rücknahmepreis | 1077.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1109.88 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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Risikochart
Der ZSDefensiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ZSDefensiv (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,75 % | -0,73 % | 0,11 % | 5,37 % | 6,04 % | 3,56 % | 2,26 % | 7,01 % | 13,01 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,75 % | -0,73 % | 0,11 % | 5,37 % | 6,04 % | 3,56 % | 2,26 % | 7,01 % | 13,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,80 % | 4,62 % | 5,07 % | 4,90 % |
| EUR-Basis | 3,80 % | 4,62 % | 5,07 % | 4,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,06 | +0,12 | +0,28 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,06 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.001936 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,54 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 15,93 % | am 11.02.2016 |
Stammdaten
| Name | ZSDefensiv |
|---|---|
| ISIN | DE000A0M1QA4 |
| WKN | A0M1QA |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater V.M.Z. Vermögensverwal. Dr. Markus C. Zschaber mbH (seit 01.11.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist unter Nutzung zusätzlicher Renditechancen auf lange Sicht eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Anteile oder Aktien an Investmentanteilen. Aktienfonds dürfen nicht erworben werden. Investitionen können z.B. in Renten-, defensive Misch-, Geldmarkt-, Währungs- oder Absolute Return-/Total Return-Fonds getätigt werden. Der Fonds soll ausgewogen konzipiert und diversifiziert strukturiert werden. Je nach Finanzmarktentwicklung soll die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen innerhalb des Fonds flexibel gesteuert werden.
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