PTAM Weltportfolio Defensiv

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Sparplanfähig
50,45 EUR Kurs vom 14.06.2019
0,12 % (0,06 EUR) Differenz zum 13.06.2019
3-Jahres-Hoch
53,21 EUR 31.01.2018
3-Jahres-Tief
49,01 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den PTAM Weltportfolio Defensiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name PTAM Weltportfolio Defensiv
ISIN DE000A0M1UH1
WKN A0M1UH
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
PT Asset Management AG
Anlageberater
Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH (seit 01.02.2018 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 03.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 8.6781 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,35 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird überwiegend in Investmentfonds investiert. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung PTAM Weltportfolio Defensiv
seit Jahresanfang
2,94 %
seit dem Vortag
0,12 %
letzte Woche
0,34 %
letzter Monat
0,54 %
letzten 12 Monaten
-0,61 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 15.06.2018
50,92 EUR
Kurs am 28.12.2018
49,01 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 31.01.2018
53,21 EUR
Kurs am 28.12.2018
49,01 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

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