Schmitz & Partner Global Defensiv

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Sparplanfähig
59,02 EUR Kurs vom 14.06.2019
0,41 % (0,24 EUR) Differenz zum 13.06.2019
3-Jahres-Hoch
63,94 EUR 22.02.2017
3-Jahres-Tief
53,66 EUR 07.09.2018
  • Topseller-Rank 5620 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Schmitz & Partner Global Defensiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Schmitz & Partner Global Defensiv
ISIN DE000A0M1UL3
WKN A0M1UL
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Anlageberater
Schmitz & Partner AG
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 07.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 11 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 2,10 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristig attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Investmentanteile. Dabei liegt der Fokus auf Rentenfonds.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Schmitz & Partner Global Defensiv
seit Jahresanfang
7,80 %
seit dem Vortag
0,41 %
letzte Woche
0,53 %
letzter Monat
3,15 %
letzten 12 Monaten
6,13 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 14.06.2019
59,02 EUR
Kurs am 07.09.2018
53,66 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 22.02.2017
63,94 EUR
Kurs am 07.09.2018
53,66 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 09.04.2018  
Key Investor Information Documents 20.05.2019  
Monatsbericht 27.05.2019  
Fondsprospekt 21.05.2019  
Halbjahresbericht 04.09.2018  

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