fortune alpha ausgewogen WKN: A0M2H2, ISIN: DE000A0M2H21, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,47EUR
0,10%0,01EUR
Rücknahmepreis | 10.47 EUR |
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Ausgabepreis | 10.84 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der fortune alpha ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
fortune alpha ausgewogen (Stand: 26.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -1,78 % | 0,29 % | 0,10 % | 1,45 % | 3,05 % | -6,18 % | -2,24 % | 0,48 % | 8,58 % | - |
EUR-Basis in % | -1,78 % | 0,29 % | 0,10 % | 1,45 % | 3,05 % | -6,18 % | -2,24 % | 0,48 % | 8,58 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 4,64 % | 5,66 % | 8,12 % | 8,09 % |
EUR-Basis | 4,64 % | 5,66 % | 8,12 % | 8,09 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,45 | -0,20 | -0,03 | +0,08 |
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,09 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.02.2024 | 0.00426 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 19,79 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 19,79 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
Name | fortune alpha ausgewogen |
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ISIN | DE000A0M2H21 |
WKN | A0M2H2 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager GSAM + Spee Asset Management AG |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 03.12.2007 |
Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 2.43 Mio. EUR (31.01.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,48 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,12 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,03 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
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Managementgebühr | 1,75 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Laufende Kosten | 2,08 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
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