FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI WKN: A0M49S, ISIN: DE000A0M49S4, Typ: thesaurierend

Kursdaten

146,75EUR

0,27%0,39EUR

Rücknahmepreis 146.75 EUR
Ausgabepreis 146.75 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,27 %
eine Woche 0,85 %
Jahresanfang 3,11 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
146,75 EUR
Kurs am 27.10.2023
135,48 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2022
150,06 EUR
Kurs am 12.10.2022
128,76 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
ISIN DE000A0M49S4
WKN A0M49S
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater FIMAX Vermögensberatung GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 12.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 55.6303 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,41 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,21
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 1,20 %
Laufende Kosten 1,37 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
01.03.2024
01.06.2011
30.09.2023
02.10.2023

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