SI SafeInvest R WKN: A0MP29, ISIN: DE000A0MP292, Typ: thesaurierend
Kursdaten
114,48EUR
0,21%0,23EUR
| Rücknahmepreis | 114.484 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 121.353 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SI SafeInvest R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SI SafeInvest R (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,65 % | -1,56 % | -1,42 % | 10,50 % | 7,23 % | 1,76 % | 0,54 % | 5,52 % | 22,90 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,65 % | -1,56 % | -1,42 % | 10,50 % | 7,23 % | 1,76 % | 0,54 % | 5,52 % | 22,90 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,54 % | 9,66 % | 9,26 % | 10,90 % |
| EUR-Basis | 9,54 % | 9,66 % | 9,26 % | 10,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,95 | +0,08 | +0,18 | +0,20 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,00 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.0119 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,33 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 49,37 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | SI SafeInvest R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MP292 |
| WKN | A0MP29 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Fondspartner | Manager SG 29 HAUSSMANN S.A. |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Garantiefonds | Ja |
| Beschreibung der Garantie | An monatlich festgesetzten Stichtagen werden dem Anleger mindestens 80% des Nettoinventarwertes garantiert. |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 668.3 Mio. EUR (28.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt sein Vermögen bevorzugt auf den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in den USA, Europa und Japan, an. Das Fondsmanagement konzentriert sich in diesem Rahmen auf die Blue Chips, die etabliertesten börsennotierten Unternehmen dieser drei bedeutendsten Kapitalmärkte der Erde. Dabei verfügt der Fonds über ein Wertsicherungskonzept, das durch entsprechende Umschichtungen vom Aktien- in den Geldmarkt dafür sorgen soll, dass der Fonds selbst in den turbulentesten Marktphasen innerhalb eines Monats höchstens 20% an Wertminderung ausweist.
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