Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A WKN: A0MQR0, ISIN: DE000A0MQR01, Typ: ausschüttend
Kursdaten
54,77EUR
-0,22%-0,12EUR
| Rücknahmepreis | 54.77 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 56.41 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.10.2021 mit diff. zum 20.10.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A (Stand: 21.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,09 % | -0,09 % | -0,27 % | 0,87 % | 6,72 % | 3,77 % | 8,34 % | 8,56 % | 36,24 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,09 % | -0,09 % | -0,27 % | 0,87 % | 6,72 % | 3,77 % | 8,34 % | 8,56 % | 36,24 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,06 % | 6,67 % | 5,42 % | 4,88 % |
| EUR-Basis | 5,06 % | 6,67 % | 5,42 % | 4,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,45 | +0,36 | +0,36 | +0,69 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.121619 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,28 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 14,81 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MQR01 |
| WKN | A0MQR0 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Universal Team (seit 15.05.2007 ) Anlageberater Bank J. Safra Sarasin AG (seit 15.05.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 15.05.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 185.504 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,42 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Beratervergütung | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 30% liegen.
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