Lupus Alpha Return (I) WKN: A0MS72, ISIN: DE000A0MS726, Typ: ausschüttend

Kursdaten

126,16EUR

0,21%0,26EUR

Rücknahmepreis 126.16 EUR
Ausgabepreis 127.42 EUR

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Kurs vom 08.04.2021 mit diff. zum 07.04.2021

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Der Lupus Alpha Return (I) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Lupus Alpha Return (I) (Stand: 08.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,21 %
eine Woche 0,57 %
Jahresanfang 2,74 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.04.2021
126,16 EUR
Kurs am 21.04.2020
110,52 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.04.2021
126,16 EUR
Kurs am 03.01.2019
107,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lupus Alpha Return (I)
ISIN DE000A0MS726
WKN A0MS72
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Fondspartner Manager Lupus Alpha Team (seit 10.10.2007 )
Peergroup Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Auflegungsdatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 80.07 Mio. EUR (26.02.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 29,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,02
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,52 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,64 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return-Strategie eine jährlich positive Rendite zu erwirtschaften, bei einem Verlustpotenzial von maximal 5 % pro Jahr. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die drei Aktienmarktregionen USA (NASDAQ 100), Japan (NIKKEI 225) und Deutschland (DAX/MDAX/TecDAX), die untereinander gut diversifizierend wirken. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 % p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 % pro Jahr.

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