Lupus Alpha Return (R) WKN: A0MS73, ISIN: DE000A0MS734, Typ: ausschüttend

Kursdaten

54,46EUR

0,39%0,21EUR

Rücknahmepreis 54.46 EUR
Ausgabepreis 56.64 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.05.2020 mit diff. zum 25.05.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Lupus Alpha Return (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Lupus Alpha Return (R) (Stand: 26.05.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,39 %
eine Woche 0,98 %
Jahresanfang -2,89 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.03.2020
56,63 EUR
Kurs am 23.03.2020
51,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.03.2020
56,63 EUR
Kurs am 23.03.2020
51,64 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lupus Alpha Return (R)
ISIN DE000A0MS734
WKN A0MS73
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Fondspartner Manager Lupus Alpha Team (seit 10.10.2007 )
Peergroup Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Auflegungsdatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 69.14 Mio. EUR (31.03.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,35 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,23
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,04 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,52 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return-Strategie eine jährlich positive Rendite zu erwirtschaften, bei einem Verlustpotenzial von maximal 5 % pro Jahr. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die drei Aktienmarktregionen USA (NASDAQ 100), Japan (NIKKEI 225) und Deutschland (DAX/MDAX/TecDAX), die untereinander gut diversifizierend wirken. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 % p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 % pro Jahr.

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