Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv WKN: A0MS7D, ISIN: DE000A0MS7D8, Typ: ausschüttend
Kursdaten
136,63EUR
-0,04%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 136.63 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 143.462 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,53 % | -1,42 % | -0,54 % | 20,55 % | 23,91 % | 33,93 % | 45,40 % | 59,65 % | 80,59 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,53 % | -1,42 % | -0,54 % | 20,55 % | 23,91 % | 33,93 % | 45,40 % | 59,65 % | 80,59 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,59 % | 14,28 % | 25,36 % | 23,86 % |
| EUR-Basis | 13,59 % | 14,28 % | 25,36 % | 23,86 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,99 | +0,89 | +0,45 | +0,27 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,09 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.051854 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,01 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 55,10 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MS7D8 |
| WKN | A0MS7D |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager LRI Capital Management SA Anlageberater Degussa Bank GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 26.97 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 59,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 25,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds kann weltweit flexibel direkt über Wertpapiere oder indirekt über Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere sowie in verzinsliche Wertpapiere investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Immobilien- und Rohstofffonds sowie in Index-Zertifikaten und Derivaten anlegen.
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