PTAM Weltportfolio Ausgewogen

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Sparplanfähig
57,05 EUR Kurs vom 24.06.2019
-0,37 % ( -0,21 EUR) Differenz zum 21.06.2019
3-Jahres-Hoch
58,66 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
52,17 EUR 28.06.2016
  • Topseller-Rank 4433 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den PTAM Weltportfolio Ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name PTAM Weltportfolio Ausgewogen
ISIN DE000A0MYEH0
WKN A0MYEH
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 11.2611 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 2,08 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Bei der Anlageentscheidung im Aktienbereich liegt der Fokus auf den Faktoren Small-Cap, Value, Profitabilität und Momentum. Durch die Anlagen in Anleihen wird eine Verringerung der Volatilität des Fondsportfolios angestrebt. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Im Anleiheanteil ist ein Erwerb von Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner beabsichtigt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 24.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung PTAM Weltportfolio Ausgewogen
seit Jahresanfang
8,03 %
seit dem Vortag
-0,37 %
letzte Woche
0,46 %
letzter Monat
1,21 %
letzten 12 Monaten
-1,60 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 16.08.2018
58,49 EUR
Kurs am 28.12.2018
52,81 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
58,66 EUR
Kurs am 28.06.2016
52,17 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 09.04.2018  
Key Investor Information Documents 07.06.2019  
Fondsprospekt 26.11.2018  
Halbjahresbericht 23.08.2018  

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