PTAM Weltportfolio Ausgewogen WKN: A0MYEH, ISIN: DE000A0MYEH0, Typ: thesaurierend

Kursdaten

55,22EUR

-0,54%-0,30EUR

Rücknahmepreis 55.22 EUR
Ausgabepreis 55.22 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 28.10.2020 mit diff. zum 27.10.2020

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Der PTAM Weltportfolio Ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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PTAM Weltportfolio Ausgewogen (Stand: 28.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,54 %
eine Woche -0,97 %
Jahresanfang -7,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.02.2020
60,12 EUR
Kurs am 24.03.2020
47,45 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.02.2020
60,12 EUR
Kurs am 24.03.2020
47,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PTAM Weltportfolio Ausgewogen
ISIN DE000A0MYEH0
WKN A0MYEH
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 9.3537 Mio. EUR (30.09.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Beratervergütung 1,25 %
Laufende Kosten 1,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Bei der Anlageentscheidung im Aktienbereich liegt der Fokus auf den Faktoren Small-Cap, Value, Profitabilität und Momentum. Durch die Anlagen in Anleihen wird eine Verringerung der Volatilität des Fondsportfolios angestrebt. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Im Anleiheanteil ist ein Erwerb von Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner beabsichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
16.04.2020
25.03.2020
16.04.2020
23.08.2018

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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