HSBC Strategie Balanced AC WKN: A0NA4H, ISIN: DE000A0NA4H5, Typ: thesaurierend
Kursdaten
75,62EUR
0,08%0,06EUR
| Rücknahmepreis | 75.62 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 77.89 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.04.2024 mit diff. zum 11.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HSBC Strategie Balanced AC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
HSBC Strategie Balanced AC (Stand: 12.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,95 % | 0,05 % | 0,16 % | 7,19 % | 7,95 % | 2,72 % | 1,23 % | 8,95 % | 32,47 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,95 % | 0,05 % | 0,16 % | 7,19 % | 7,95 % | 2,72 % | 1,23 % | 8,95 % | 32,47 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,89 % | 8,26 % | 8,81 % | 7,70 % |
| EUR-Basis | 5,89 % | 8,26 % | 8,81 % | 7,70 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,97 | -0,00 | +0,20 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,03 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.11894 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,70 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 21,70 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | HSBC Strategie Balanced AC |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NA4H5 |
| WKN | A0NA4H |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Stefan Kotitschke (seit 01.09.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 82.04 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken. Der Fonds investiert mindestens 30% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen internationaler Aussteller, Geldmarktinstrumente, Wertpapier-Fonds, die überwiegend in Renten anlegen, sowie Discountzertifikate und andere strukturierte Wertpapiere, die in ihrem Rendite-Risiko-Profil mit Renten vergleichbar sind. Darüber hinaus kann in Aktien, Zertifikate, Immobilienfonds und Derivate sowie bis zu 10% in Hedgefonds investiert werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
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