BANTLEON Select Corporate Bonds Fix ESG WKN: A0NA74, ISIN: DE000A0NA748, Typ: ausschüttend
Kursdaten
99,48EUR
-0,33%-0,33EUR
| Rücknahmepreis | 99.48 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.48 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BANTLEON Select Corporate Bonds Fix ESG im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BANTLEON Select Corporate Bonds Fix ESG (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,85 % | -0,71 % | 0,00 % | 3,99 % | 4,22 % | -1,71 % | -8,04 % | -4,58 % | 6,01 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,85 % | -0,71 % | 0,00 % | 3,99 % | 4,22 % | -1,71 % | -8,04 % | -4,58 % | 6,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,92 % | 5,91 % | 5,44 % | 4,12 % |
| EUR-Basis | 3,92 % | 5,91 % | 5,44 % | 4,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,43 | -0,58 | -0,20 | +0,16 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.124735 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,49 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 15,49 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | BANTLEON Select Corporate Bonds Fix ESG |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NA748 |
| WKN | A0NA74 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager NORD/LB CapitalManagement GmbH (seit 13.07.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 13.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 181.188 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,08 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% und bis zu 100% seines Vermögens in verzinsliche Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder in der Schweiz. Diese Emittenten müssen Mitglied eines marktüblichen Index des jeweiligen Sitzstaates sein. Innerhalb des Bereiches Non-Financials werden ausschließlich Schuldverschreibungen erworben, die von der Ratingagentur Standard & Poors mindestens mit dem Rating BBB- oder von der Ratingagentur Moodys mindestens mit einem Rating von Baa3 eingeordnet werden.
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