Substanz-Fonds WKN: A0NEBQ, ISIN: DE000A0NEBQ7, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.297,97EUR

-0,24%-3,11EUR

Rücknahmepreis 1297.97 EUR
Ausgabepreis 1336.91 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Substanz-Fonds (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,24 %
eine Woche 0,09 %
Jahresanfang 3,72 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
1.303,74 EUR
Kurs am 27.10.2023
1.168,52 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2021
1.354,55 EUR
Kurs am 14.10.2022
1.098,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Substanz-Fonds
ISIN DE000A0NEBQ7
WKN A0NEBQ
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Team der Hartz, Regehr & Partner GmbH (seit 01.10.2011 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 19.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 1.197 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 23,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,84 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert aktiv in Aktien und Anleihen. Der Anteil an Aktien liegt in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte und Fonds zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.01.2024
01.07.2010
31.12.2022
01.01.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH

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