Substanz-Fonds

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Sparplanfähig
1.080,54 EUR Kurs vom 14.06.2019
-0,15 % ( -1,60 EUR) Differenz zum 13.06.2019
3-Jahres-Hoch
1.101,40 EUR 03.05.2019
3-Jahres-Tief
883,65 EUR 28.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Substanz-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Substanz-Fonds
ISIN DE000A0NEBQ7
WKN A0NEBQ
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der Hartz, Regehr & Partner GmbH (seit 01.10.2011 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 19.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 440.51 Mio. EUR (30.06.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 29,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,64 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,62
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,82 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,00 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist hoher nachhaltiger Wertzuwachs bei begrenzten Risiken. Hierzu wird eine ausgewogene Verteilung auf Aktien und Anleihen festgelegt. Ergänzend werden auch offene handelbare Immobilienfonds und andere, ertragsorientierte Anlageformen einbezogen. Der Aktienanteil wird in einer Bandbreite von 40% bis 70% liegen. Die vorgesehene Allokation wird auch bei unterschiedlicher Wertentwicklung der einzelnen Anlageformen eingehalten, indem entstandene Kursgewinne realisiert und die Erlöse in Anlagen investiert werden, welche hinter der allgemeinen Marktentwicklung zurückgeblieben sind.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Substanz-Fonds
seit Jahresanfang
10,91 %
seit dem Vortag
-0,15 %
letzte Woche
0,71 %
letzter Monat
0,95 %
letzten 12 Monaten
1,96 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 03.05.2019
1.101,40 EUR
Kurs am 27.12.2018
967,68 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 03.05.2019
1.101,40 EUR
Kurs am 28.06.2016
883,65 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 09.04.2018  
Key Investor Information Documents 20.05.2019  
Monatsbericht 27.05.2019  
Fondsprospekt 21.05.2019  
Halbjahresbericht 04.09.2018  

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