MasterFonds-VV Ertrag WKN: A0NFZJ, ISIN: DE000A0NFZJ8, Typ: thesaurierend

Kursdaten

64,24EUR

-0,09%-0,06EUR

Rücknahmepreis 64.24 EUR
Ausgabepreis 66.81 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der MasterFonds-VV Ertrag im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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MasterFonds-VV Ertrag (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,09 %
eine Woche 0,71 %
Jahresanfang 1,90 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
64,30 EUR
Kurs am 28.03.2023
60,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
66,16 EUR
Kurs am 20.12.2022
60,01 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name MasterFonds-VV Ertrag
ISIN DE000A0NFZJ8
WKN A0NFZJ
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager DJE Kapital AG-Team (seit 13.05.2008 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 13.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 11.1781 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,15 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,77 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,25 %
Beratervergütung 0,30 %
Laufende Kosten 2,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
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