terrAssisi Renten I AMI WKN: A0NGJV, ISIN: DE000A0NGJV5, Typ: ausschüttend

Kursdaten

93,57EUR

0,03%0,03EUR

Rücknahmepreis 93.57 EUR
Ausgabepreis 94.04 EUR

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der terrAssisi Renten I AMI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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terrAssisi Renten I AMI (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang 0,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.02.2024
94,35 EUR
Kurs am 31.03.2023
91,06 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.08.2021
94,95 EUR
Kurs am 21.10.2022
89,97 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name terrAssisi Renten I AMI
ISIN DE000A0NGJV5
WKN A0NGJV
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Oliver Jepsen (seit 01.01.2013 )
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 22.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 18.8859 Mio. EUR (22.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,69 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,50 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 0,50 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

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30.06.2023
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01.01.2011
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