Belvoir Global Allocation II Universal WKN: A0RA4N, ISIN: DE000A0RA4N9, Typ: thesaurierend
Kursdaten
167,10EUR
-0,65%-1,08EUR
| Rücknahmepreis | 167.1 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 175.46 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Belvoir Global Allocation II Universal im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Belvoir Global Allocation II Universal (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,39 % | -0,96 % | -0,05 % | 10,71 % | 6,26 % | -5,21 % | -5,22 % | 9,98 % | 25,30 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,39 % | -0,96 % | -0,05 % | 10,71 % | 6,26 % | -5,21 % | -5,22 % | 9,98 % | 25,30 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,47 % | 12,59 % | 11,24 % | 9,92 % |
| EUR-Basis | 7,47 % | 12,59 % | 11,24 % | 9,92 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,60 | -0,09 | +0,18 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.118227 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,00 % | am 28.12.2022 |
| seit Auflage | 28,00 % | am 28.12.2022 |
Stammdaten
| Name | Belvoir Global Allocation II Universal |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RA4N9 |
| WKN | A0RA4N |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Fabian Schenkel (seit 01.12.2018 ) Anlageberater Belvoir Capital AG (seit 01.12.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 20.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.8163 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Beratervergütung | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs an. Er investiert weltweit grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann der Fonds auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Zur effizienten Verwaltung können zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.
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