FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA WKN: A0RCCR, ISIN: DE000A0RCCR8, Typ: ausschüttend
Kursdaten
48,06EUR
-0,31%-0,15EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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Risikochart
Der FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,50 % | -0,64 % | -0,06 % | 5,05 % | 6,29 % | 1,76 % | -4,03 % | 0,25 % | 2,67 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,50 % | -0,64 % | -0,06 % | 5,05 % | 6,29 % | 1,76 % | -4,03 % | 0,25 % | 2,67 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,01 % | 6,22 % | 6,77 % | 5,31 % |
| EUR-Basis | 3,01 % | 6,22 % | 6,77 % | 5,31 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,19 | -0,32 | +0,01 | +0,05 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.065616 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,55 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 15,55 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RCCR8 |
| WKN | A0RCCR |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG (seit 02.01.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 80.8 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,77 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs durch die überwiegende Investition in renditestarke Anlagen für Anleger mit begrenzter Risikoneigung an. Darüber hinaus sollen in begrenzten Umfang Wachstumschancen an Aktienmärkten genutzt werden. Die im Fonds verfolgte Anlagestrategie zielt auf ein konservatives Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds ab. Die Obergrenze für Aktienfonds liegt bei 30%. Die Quote für Rentenfonds, Fonds mit Rentencharakter und Liquidität beträgt mindestens 70%.
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