FBG Individual R ESG - PA WKN: A0RCCW, ISIN: DE000A0RCCW8, Typ: ausschüttend
Kursdaten
55,35EUR
-0,33%-0,18EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FBG Individual R ESG - PA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FBG Individual R ESG - PA (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,90 % | -0,29 % | -0,02 % | 3,73 % | 3,59 % | -1,27 % | -7,32 % | -3,91 % | 5,63 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,90 % | -0,29 % | -0,02 % | 3,73 % | 3,59 % | -1,27 % | -7,32 % | -3,91 % | 5,63 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,65 % | 5,40 % | 5,43 % | 4,23 % |
| EUR-Basis | 3,65 % | 5,40 % | 5,43 % | 4,23 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,23 | -0,59 | -0,17 | +0,15 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,08 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.106295 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,15 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 15,15 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | FBG Individual R ESG - PA |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RCCW8 |
| WKN | A0RCCW |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG (seit 05.01.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 05.01.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 336.6 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z.B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
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