Advantage Balanced

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Sparplanfähig
107,07 EUR Kurs vom 18.07.2019
0,03 % (0,03 EUR) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
114,82 EUR 25.01.2018
3-Jahres-Tief
99,90 EUR 02.01.2019
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Advantage Balanced im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Advantage Balanced
ISIN DE000A0RHD86
WKN A0RHD8
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Group Advised Portfolios
Anlageberater
Value Experts Vermögensverwaltungs AG
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 17.5 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,77 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,95 %
Laufende Kosten 3,28 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristig deutlichen Überrendite im Vergleich zu konservativen Anlageformen. Der Fonds investiert weltweit in nachhaltig erfolgreiche Aktien- und Mischfonds, zum Teil auch mit Absolute Return Ansatz. Das Anlageuniversum sowie die Assetklassen können flexibel gemischt und angepasst werden. Der Fonds ist konzipiert als chancenorientierte Vermögensverwaltung für Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Advantage Balanced
seit Jahresanfang
6,97 %
seit dem Vortag
0,03 %
letzte Woche
-0,05 %
letzter Monat
1,78 %
letzten 12 Monaten
-2,89 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 31.07.2018
110,93 EUR
Kurs am 02.01.2019
99,90 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 25.01.2018
114,82 EUR
Kurs am 02.01.2019
99,90 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 04.12.2018  
Monatsbericht 27.06.2019  
Fondsprospekt 17.12.2018  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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