Pax Substanz Fonds WKN: A0RHEV, ISIN: DE000A0RHEV5, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.109,37EUR

-0,26%-2,88EUR

Rücknahmepreis 1109.37 EUR
Ausgabepreis 1109.37 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Pax Substanz Fonds (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,26 %
eine Woche 0,49 %
Jahresanfang 0,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.03.2024
1.112,35 EUR
Kurs am 20.10.2023
1.022,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.11.2021
1.175,65 EUR
Kurs am 14.10.2022
1.009,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Pax Substanz Fonds
ISIN DE000A0RHEV5
WKN A0RHEV
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Team WARBURG INVEST
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 26.04.2013
Geschäftsjahr 01.03.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 298.242 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,69 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,88 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,14
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,62 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines absoluten Wertzuwachses über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Anteil an internationalen Aktien kann bis zu 15% des Fondsvermögens ausmachen. Die Titelauswahl wird durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

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