ACATIS Datini Valueflex Fonds A WKN: A0RKXJ, ISIN: DE000A0RKXJ4, Typ: ausschüttend

Kursdaten

750,80EUR

1,58%11,88EUR

Rücknahmepreis 750.8 EUR
Ausgabepreis 795.85 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 14.10.2021 mit diff. zum 13.10.2021

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ACATIS Datini Valueflex Fonds A (Stand: 14.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,61 %
eine Woche 2,28 %
Jahresanfang 38,26 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
772,08 EUR
Kurs am 28.10.2020
451,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
772,08 EUR
Kurs am 16.03.2020
313,44 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Datini Valueflex Fonds A
ISIN DE000A0RKXJ4
WKN A0RKXJ
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 22.12.2008
Geschäftsjahr 01.11.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 739.5 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 185,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,67 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,38
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 0,93 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2021
29.01.2021
31.10.2020
26.07.2021

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