PrivatFonds: Kontrolliert

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127,22 EUR Kurs vom 20.03.2019
-0,13 % ( -0,17 EUR) Differenz zum 19.03.2019
3-Jahres-Hoch
133,18 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
121,13 EUR 27.12.2018
  • Topseller-Rank 4914 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den PrivatFonds: Kontrolliert im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name PrivatFonds: Kontrolliert
ISIN DE000A0RPAM5
WKN A0RPAM
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Union Investment Team (seit 01.07.2010 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 18.514 Mrd. EUR (28.02.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,82 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,09 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,94 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammen gesetzt ist.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 20.03.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung PrivatFonds: Kontrolliert
seit Jahresanfang
4,93 %
seit dem Vortag
-0,13 %
letzte Woche
0,50 %
letzter Monat
0,82 %
letzten 12 Monaten
-1,31 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 08.05.2018
130,47 EUR
Kurs am 27.12.2018
121,13 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
133,18 EUR
Kurs am 27.12.2018
121,13 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (28.02.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Fondsprospekt 13.04.2017  

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