apo Medical Opportunities Institutionell WKN: A117YF, ISIN: DE000A117YF1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
18.581,00EUR
-0,46%-86,10EUR
| Rücknahmepreis | 18581 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 18581 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der apo Medical Opportunities Institutionell im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Gesundheit / Pharma. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
apo Medical Opportunities Institutionell (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,45 % | -3,57 % | -2,64 % | 12,48 % | 6,08 % | -0,94 % | -6,68 % | 30,74 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,45 % | -3,57 % | -2,64 % | 12,48 % | 6,08 % | -0,94 % | -6,68 % | 30,74 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,20 % | 14,15 % | 14,33 % | - |
| EUR-Basis | 17,20 % | 14,15 % | 14,33 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,66 | -0,06 | +0,43 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.294003 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,88 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 26,88 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | apo Medical Opportunities Institutionell |
|---|---|
| ISIN | DE000A117YF1 |
| WKN | A117YF |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Fondspartner | Manager Herr Hendrik Lofruthe Manager Herr Kai Brüning Manager Herr Mario Linimeier Manager Herr Alexander Jenke (seit 01.01.2023 ) Anlageberater Apo Asset Management GmbH (seit 01.01.2023 ) Anlageberater Medical Strategy GmbH (seit 01.01.2023 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Auflegungsdatum | 20.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 42.6973 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,68 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein langfristiger Wertzuwachs in Euro. Als Benchmark dient der MSCI Daily TR World Net Health Care Local. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind u. a. in folgenden Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
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