Castell VV Dynamisch R WKN: A12BPT, ISIN: DE000A12BPT6, Typ: ausschüttend

Kursdaten

96,51EUR

0,31%0,30EUR

Rücknahmepreis 96.51 EUR
Ausgabepreis 99.41 EUR

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Kurs vom 02.07.2020 mit diff. zum 01.07.2020

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Castell VV Dynamisch R (Stand: 02.07.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,31 %
eine Woche 0,73 %
Jahresanfang -11,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
112,93 EUR
Kurs am 18.03.2020
93,66 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
112,93 EUR
Kurs am 18.03.2020
93,66 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Castell VV Dynamisch R
ISIN DE000A12BPT6
WKN A12BPT
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Team der Baader Bank AG (seit 23.05.2016 ) Anlageberater Fürstlich Castellsche Bank (seit 23.05.2016 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 23.05.2016
Geschäftsjahr 01.06.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 28 Mio. EUR (29.05.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,42 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Für das Investmentvermögen sollen maximal 80% in Aktien oder Aktienprodukte investiert werden. Die alternativen Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen sollen einen Anteil von 50% nicht überschreiten.

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Fondsdokumente (deutsch)
18.02.2020
15.06.2020
15.01.2020
18.02.2020

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